Warrenas Bafetas pardavė akcijų už 13,3 mlrd. USD – įspėjamasis ženklas bitcoin ir rizikos turtui?
Omahos orakulas pirmąjį ketvirtį 2 mlrd. dolerių padidino Berkshire Hathaway grynųjų pinigų atsargas, taip parodydamas, kad jo pasitikėjimas rizikingu turtu mažėja.
Warreno Buffetto grynųjų pinigų perkėlimas rodo, kad jis ruošiasi galimam rizikingo turto kainų žlugimui. Bitcoin nuo metų pradžios pabrangus 70 % ir esant koreliacijai su akcijomis, BTC investuotojai taip pat turėtų ruoštis galimam akcijų rinkos žlugimui?
Buffettas sako, kad “neįtikėtinas laikotarpis” baigėsi
Buffetto Berkshire Hathaway pardavė 13,30 mlrd. dolerių vertės akcijų ir padidino pozicijas grynaisiais pinigais ką ir rodo naujausia ketvirčio pelno ataskaita. Tuo tarpu 4,4 mlrd. dolerių jie skyrė savo akcijoms įsigyti, o 2,9 mlrd. dolerių – kitų viešai kotiruojamų bendrovių akcijoms.
Rinka Berkshire Hathaway veiklos rezultatus laiko pagrindiniu rodikliu, pagal kurį galima įvertinti JAV ekonomikos būklę, nes įmonė turi įvairių akcijų – nuo Amerikos geležinkelių iki elektros energijos ir mažmeninės prekybos įmonių.
Tačiau 92-ejų metų investuotojas, kuris praeityje Berkshire Hathaway sėkmę siejo su JAV ekonomikos augimu, nebėra optimistas.
“Dauguma mūsų įmonių šiemet paskelbs mažesnes pajamas nei pernai”, – praėjusį savaitgalį viename renginyje sakė Bafetas. Jis pridūrė, kad pastarąjį pusmetį JAV ekonomikos “neįtikėtinas laikotarpis” baigėsi.
2023 m. I ketvirtį Berkshire padidino grynųjų pinigų atsargas 2 mlrd. dolerių – iki 130,60 mlrd. dolerių, t. y. aukščiausio lygio nuo 2021 m. pabaigos, kai akcijos įžengė į meškų ciklą. Be to, dėl didesnių beveik 5 % palūkanų normų įmonė didelę dalį grynųjų pinigų laiko trumpalaikiuose iždo vekseliuose ir bankų indėliuose.
Kitaip tariant, Buffettas ruošiasi galimam akcijų rinkos nuosmukiui, ypač kai dėl JAV bankų krizės daugelio bankų, tokių kaip PacWest Bancorp ir Western Alliance Bancorp, akcijos smunka.
Bitcoin kaina išlieka susijusi su Nasdaq
Didėjanti pasaulinės recesijos tikimybė taip pat kelia riziką, kad bitcoin kaina gali būti mažinama, o jos 100 savaičių koreliacija su Nasdaq birža pasiekė aukščiausią lygį – apie 0,42 %.
Be to, Bloomberg Intelligence analitikas Mike’as McGlone’as tikisi, kad BTC kaina greičiausiai bus pagrindinis akcijų kritimo indikatorius.
“Bitcoin gali spartinti rizikingų aktyvų kritimą – jei rizikingiems aktyvams blogiausia dar nesibaigė, bitcoin gali būti kritimo lyderis”, – komentavo M. McGlone’as.
Trumpuoju laikotarpiu iš gegužės 10 d. JAV vartotojų kainų indekso ataskaitos apie balandžio mėn. sušvelnėjusią infliaciją tikimasi nedaug. Remiantis Bloomberg apklausa, ekonomistai tikisi, kad bazinis vartotojų kainų indeksas nesikeis ir bus apie 5 %, o tai rodo, kad palūkanų normos bus didinamos toliau.
Kita vertus, labai sumažėjusi infliacija veikiausiai paskatins FED svarstyti galimybę pristabdyti palūkanų normų didinimą arba, kraštutiniu atveju, net jas sumažinti.
Šiuo metu FED fondų ateities sandorių duomenys rodo, kad nuo 2023 m. gegužės mėn. iki 2024 m. sausio mėn. tikėtini bent penki palūkanų normų mažinimai, o tai gali atvėsinti Buffetto rizikos mažinimo strategiją.
Ar gali bitcoin kaina vėl nukristi žemiau 25 tūkst. dolerių?
Per pastarąją savaitę bitcoin kaina sumažėjo maždaug 6 % ir gegužės 9 d. buvo prekiaujama už 27 350 JAV dolerių.
Bitcoin meškos, remdamosi pastarojo meto istorijos duomenimis, dabar kaip kitą kritimo tikslą įvardija 27 000 USD lygį.
Prasiveržimas žemiau 27 000 JAV dolerių palaikymo lygio, pirmiausia dėl tolesnio palūkanų normų didinimo atveju, tuomet BTC/USD galėtų patraukti žemyn iki 200 dienų EMA (mėlynoji banga), esančio netoli 24 600 JAV dolerių. Kitaip tariant, 10 % kritimas iki birželio mėn.
Ir atvirkščiai, atšokus nuo 27 000 JAV dolerių ribos, padidėja galimybė, kad BTC kaina vėl išbandys 30 000 JAV dolerių pasipriešinimą ir atnaujins pastarųjų kelių mėnesių kilimo tendenciją.
